能源界網(wǎng)訊：1月12日，運達股份(300772.SZ)股價(jià)今日收報10.79元，漲幅1.79%。
公司昨晚披露《2024年度向特定對象發(fā)行股票預案》稱(chēng)，本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為公司控股股東機電集團。機電集團擬以現金認購本次發(fā)行的全部股票。本次向特定對象發(fā)行股票構成關(guān)聯(lián)交易。
本次發(fā)行股票的定價(jià)基準日為公司本次發(fā)行股票的董事會(huì )決議公告日。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為定價(jià)基準日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%(定價(jià)基準日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=定價(jià)基準日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準日前20個(gè)交易日股票交易總量)，即發(fā)行價(jià)格為8.27元/股，不低于本次發(fā)行前公司最近一期末經(jīng)審計的歸屬于母公司股東的每股凈資產(chǎn)。
本次發(fā)行的股票為境內上市人民幣普通股(A股)，每股面值人民幣1.00元。本次向特定對象發(fā)行的股票將在深圳證券交易所上市交易。本次向特定對象發(fā)行股票數量不超過(guò)84,643,288股(含本數)，未超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30.00%。
本次向特定對象發(fā)行募集資金總額不超過(guò)70,000.00萬(wàn)元(含本數)，扣除發(fā)行費用后擬全部用于補充流動(dòng)資金，以擴大公司的業(yè)務(wù)規模，改善公司財務(wù)結構，從而進(jìn)一步提升公司的市場(chǎng)競爭力和抗風(fēng)險能力。
本次發(fā)行前，公司控股股東為機電集團，實(shí)際控制人為浙江省國資委;本次發(fā)行完成后，機電集團仍為公司控股股東，浙江省國資委仍為公司實(shí)際控制人。本次發(fā)行不會(huì )導致公司控股股東和實(shí)際控制人發(fā)生變化，不會(huì )導致公司股權分布不具備上市條件。
公司表示，本次發(fā)行有利于優(yōu)化資本結構，降低財務(wù)風(fēng)險;風(fēng)電行業(yè)發(fā)展前景廣闊，公司需要募集資金抓住歷史發(fā)展機遇;控股股東的全額認購彰顯其對公司未來(lái)發(fā)展的信心，有利于向市場(chǎng)傳遞積極信號。
公司同日披露的《前次募集資金使用情況報告》顯示，根據中國證監會(huì )批復(證監許可〔2020〕2744號)，公司由向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券577萬(wàn)張，每張面值人民幣100.00元，共計募集資金57,700.00萬(wàn)元，坐扣承銷(xiāo)和保薦費用377.36萬(wàn)元(不含增值稅)后的募集資金為57,322.64萬(wàn)元，已由主承銷(xiāo)商財通證券股份有限公司于2020年12月7日匯入公司募集資金監管賬戶(hù)。
此外，根據中國證監會(huì )批復(證監許可〔2022〕2019號)，公司由主承銷(xiāo)商財通證券股份有限公司采用代銷(xiāo)方式，向原股東配售股份人民幣普通股(A股)股票15,982.21萬(wàn)股，配售價(jià)格為每股人民幣9.22元，共計募集資金147,355.96萬(wàn)元，坐扣承銷(xiāo)和保薦費用440.51萬(wàn)元后的募集資金為146,915.45萬(wàn)元，已由主承銷(xiāo)商財通證券股份有限公司于2022年11月18日匯入公司募集資金監管賬戶(hù)。
運達股份于2019年4月26日登陸深交所創(chuàng )業(yè)板，發(fā)行價(jià)格為6.52元/股，保薦機構為財通證券。
運達股份上市時(shí)披露的公告書(shū)顯示，公司上市發(fā)行股票數量為7349.00萬(wàn)股，募集資金總額為4.79億元，扣除發(fā)行費用后募集資金凈額為4.41億元，分別用于生產(chǎn)基地智能化改造項目、風(fēng)能數據平臺及新機型研發(fā)項目、昔陽(yáng)縣皋落一期(50MW)風(fēng)電項目、補充流動(dòng)資金。
運達股份發(fā)行費用合計3788.78萬(wàn)元，其中支付給財通證券的承銷(xiāo)和保薦費用為1867.92萬(wàn)元。
2022年3月31日，公司以每10股轉增6股并稅前派息2.5元，除權除息日2022年4月11日，股權登記日2022年4月8日。
據運達股份2023年三季報，2023年第三季度，公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入41.97億元，同比增長(cháng)9.12%;實(shí)現歸屬于上市公司股東的凈利潤1.03億元，同比減少37.54%;實(shí)現歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤4743.35萬(wàn)元，同比減少68.95%。
2023年前三季度，公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入112.32億元，同比增長(cháng)5.74%;實(shí)現歸屬于上市公司股東的凈利潤2.51億元，同比減少45.38%;實(shí)現歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1.54億元，同比減少63.50%;經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~為3.58億元，同比增長(cháng)111.30%。
