國家應對氣候變化戰略研究和國際合作中心首任主任、“扎耶德未來(lái)能源獎”個(gè)人終身成就獎獲得者李俊峰在本次研討會(huì )上表示,創(chuàng )新是解決碳達峰、碳中和問(wèn)題的關(guān)鍵,碳中和本身也是一場(chǎng)科技創(chuàng )新的競賽。“我們需要創(chuàng )新驅動(dòng)解決發(fā)展轉型問(wèn)題,通過(guò)新的技術(shù)、新的公司、新的產(chǎn)品降低‘綠色溢價(jià)’,同時(shí)通過(guò)制度和機制創(chuàng )新適應‘綠色溢價(jià)’。”
全國碳市場(chǎng)穩步推進(jìn) 電力行業(yè)首批嘗試成效顯著(zhù)
會(huì )上,上海環(huán)境能源交易所交易運營(yíng)中心主任葉琳介紹了全國碳市場(chǎng)交易機制和啟動(dòng)運行情況。葉琳表示,目前發(fā)電行業(yè)覆蓋碳排放超過(guò)45億噸,將成為全球最大碳現貨市場(chǎng)。因此,全國碳市場(chǎng)啟動(dòng)初期以電力行業(yè)(純發(fā)電和熱電聯(lián)產(chǎn))為突破口,后續按照“穩步推進(jìn)”原則,成熟一個(gè)行業(yè),納入一個(gè)行業(yè)。首個(gè)履約周期截止到今年年底,涉及2162家發(fā)電行業(yè)的重點(diǎn)排放單位。
隨著(zhù)全國碳市場(chǎng)首批納入電力行業(yè),大型電力集團的碳管理意識也在逐步提升,并進(jìn)行了有益的嘗試,獲得了顯著(zhù)效益。據國家能源集團龍源(北京)碳資產(chǎn)管理技術(shù)有限公司董事長(cháng)魏子杰介紹,國家能源集團制定了從集團公司、子分公司到基層企業(yè)的三級管理體系,并由龍源碳資產(chǎn)公司提供專(zhuān)業(yè)化服務(wù),對碳排放數據進(jìn)行盤(pán)查,研究排放數據的合理性,進(jìn)行碳交易和履約管理,最終實(shí)現集團碳資產(chǎn)的“統一管理、統一核算、統一開(kāi)發(fā)和統一交易”。
金融機構紛紛發(fā)力 助力綠色金融發(fā)展
據國家氣候戰略中心測算,為實(shí)現碳達峰、碳中和目標,到2060年,我國新增氣候領(lǐng)域投資需求規模將達約139萬(wàn)億元,年均約為3.5萬(wàn)億元,占2020年GDP的3.4%和全社會(huì )固定資產(chǎn)投資總額的6.7%左右,長(cháng)期資金缺口年均在1.6萬(wàn)億元以上。
國泰君安證券FICC碳金融業(yè)務(wù)負責人仝巖認為,未來(lái)能源領(lǐng)域可能有百萬(wàn)億量級的低碳投融資需求,需要大量的資金流入,需要通過(guò)金融市場(chǎng)得到滿(mǎn)足。在此過(guò)程中,綠色信貸、綠色股權、綠色債券、綠色資產(chǎn)證券化、綠色保險以及各類(lèi)金融產(chǎn)品,可能會(huì )圍繞碳中和相關(guān)標的快速發(fā)展。隨著(zhù)碳市場(chǎng)定價(jià)的成熟,金融市場(chǎng)也將創(chuàng )設更多的融資工具,幫助建設碳中和的基礎設施。
本次研討會(huì )上,仝巖與湖州銀行綠色金融部專(zhuān)業(yè)支持中心負責人童瑤分別分享了國泰君安證券和湖州銀行在碳金融和綠色金融領(lǐng)域的實(shí)踐。
仝巖表示,作為國內碳交易市場(chǎng)的重要參與方和核心定價(jià)機構,國泰君安證券通過(guò)做市交易模式向市場(chǎng)提供流動(dòng)性,助力碳定價(jià),重點(diǎn)參與上海、廣東、北京、湖北等試點(diǎn)碳市場(chǎng),累計交易量約4500萬(wàn)噸,累計交易額接近10億元。目前,國泰君安證券投資的CCER開(kāi)發(fā)交易項目已經(jīng)超過(guò)五十個(gè),包含風(fēng)電、光伏、生物質(zhì)能利用、森林碳匯、單車(chē)碳普惠等類(lèi)型,為減排企業(yè)提供一站式服務(wù)。此外,國泰君安證券還通過(guò)持續開(kāi)展碳融資交易,為實(shí)體企業(yè)提供新的融資通道。
童瑤表示,雙碳目標下,湖州銀行啟動(dòng)了更加綜合的低碳轉型計劃,一方面針對經(jīng)營(yíng)活動(dòng)制定詳實(shí)的碳減排行動(dòng),另一方面不斷加快信貸資產(chǎn)綠色轉型,加大新能源、綠色建筑、綠色交通等領(lǐng)域的信貸投放,開(kāi)發(fā)碳金融產(chǎn)品,助力綠色金融發(fā)展。2019年至2020年,湖州銀行已連續兩年被《亞洲貨幣》評為“年度最佳綠色金融區域銀行”。在開(kāi)展綠色金融創(chuàng )新工作時(shí),湖州銀行主要聚焦綠色金融業(yè)務(wù)服務(wù)模式創(chuàng )新和環(huán)境社會(huì )風(fēng)險管理創(chuàng )新,通過(guò)綠色園區貸、全域生態(tài)貸等綠色金融特色產(chǎn)品,支持綠色資產(chǎn)發(fā)展。
機遇挑戰并存 恒生電子解決方案賦能金融機構
碳中和新時(shí)代下,碳資產(chǎn)和碳負債將進(jìn)入企業(yè)主體的資產(chǎn)負債表,并帶來(lái)日益重要的影響。企業(yè)面臨更多的政策監管和利好、綠色溢價(jià)及社會(huì )治理要求,需要圍繞碳中和目標進(jìn)行轉型發(fā)展。
恒生電子旗下子公司恒生聚源副總經(jīng)理夏青表示,無(wú)論是政策背景下企業(yè)碳排放造成的企業(yè)運營(yíng)成本增加,還是一系列氣候變化和極端天氣“灰犀牛”事件,都驅使投資者對于氣候變化與碳數據的關(guān)注,從最開(kāi)始的價(jià)值觀(guān)導向,轉變?yōu)轱L(fēng)險管理導向——即將氣候變化與碳排放,或者更廣泛的ESG因素視為影響企業(yè)長(cháng)遠持續盈利能力的重要因素。同時(shí),提供碳解決方案的公司(如清潔能源、綠色建筑等)被視為面臨更大的發(fā)展機遇,受到資本的青睞。
在此背景下,為賦能碳中和時(shí)代的金融投資,恒生聚源打造了一套完備的碳中和數據解決方案,提供碳中和的數據,包括碳中和指標、碳中和項目數據、碳中和指數、碳中和評級數據、碳交易數據等,企業(yè)可以根據相關(guān)目標進(jìn)行宏觀(guān)經(jīng)濟研究、行業(yè)研究以及基本面研究,從而更高效地開(kāi)展圍繞零碳排放進(jìn)行的資產(chǎn)配置。
恒生電子低碳業(yè)務(wù)咨詢(xún)顧問(wèn)蔣廷松還在研討會(huì )上梳理分享了金融機構雙碳實(shí)施的主要路徑,包括盤(pán)查和分析碳排放數據、建立碳排放的預測模型、確定企業(yè)的雙碳目標、制定企業(yè)雙碳路線(xiàn)圖和雙碳時(shí)間表,以及發(fā)布企業(yè)的雙碳行動(dòng)方案。行動(dòng)方案發(fā)布后,企業(yè)還需要建立碳排放管理平臺,對整個(gè)企業(yè)的排放進(jìn)行管理和監控,并通過(guò)碳排放發(fā)布平臺,向社會(huì )實(shí)時(shí)披露排放數據,讓社會(huì )共同監督企業(yè)雙碳行動(dòng)計劃的執行落實(shí)情況。
針對碳資管業(yè)務(wù)的潛在需求,日前,恒生電子推出碳資產(chǎn)管理與交易系統,依托自身在碳市場(chǎng)和金融行業(yè)的豐富經(jīng)驗,助力排控企業(yè)實(shí)現碳資產(chǎn)與交易管理的信息化。系統將打通與全國碳市場(chǎng)的直連對接,實(shí)現集團級的電子化交易、配額管理、風(fēng)險控制等業(yè)務(wù)能力,并通過(guò)智能化供需預測、策略交易、行情分析等技術(shù)手段,為排控企業(yè)提供高效、低成本、高質(zhì)量的碳資產(chǎn)管理服務(wù)。
